20230418复盘

(相关资料图)

盘面综述

指数震荡，上证继续新高。个股3400+绿盘，保险、CPO领涨，半导体、医疗低迷。这里权重维护主板趋势，科创50也有走V动作，但围绕减持、业绩的月末压力已有体现。盘面轮动加速，多数板块反核易、接力难，类似前面的半导体、带路承压，部分AI核心反核，注意节奏。

大局观和板块热点

金海通、中工国际断板，以往的2板加强不再好用，日内5只2板表现，摘帽、业绩逻辑为主。昨天反包的慈文传媒溢价但无连板。20cm方面，日内2只首板，昨日涨停溢价尚可，涨超10%的品种也是以CPO分支居多，后文会做说明。

1、AI、半导体、数字经济

CPO，日内最强。剑桥科技业绩落地得到认可，中军新易盛新高，机构加持强势。

容易联动的算力、服务器，曙光、富联新高，浪潮、沪电、闻泰等企稳，大资金仍积极。

另外像前面几波偏核心的，AI芯片、NLP等也有轮动机会，但需留意业绩上的反馈。

应用层，传媒、游戏、昆仑万维日内绿9到红9，连续调整机会居多，大涨后不要上头。

其余的，只要不出现大票大跌，大模型、AI安全、监管等分支也会有修复的预期。

半导体，日内承压，但中芯、华创跌幅可控，中微减持也没爆量，板块仍保持承接。

方向上依然是设备、材料、存储，分别对应趋势和弹性，留意休整中逆势的品种。

数字经济，中文在线、易华录等回升，但像海量数据这种就摔的比较惨，整体分化。

后续像数据要素、确权之类的分支应该仍有机会，本身也具备大周期主线的含义。

2、中特估、赛道、消费

中特估，中国移动延续强势，延续趋势的话会带动运营商，数字经济的大票估值。

带路分支分歧，铁建、石油等强势，北方国际无溢价，重趋势，与上证高关联度。

赛道，有回暖，阳光电源大涨7%。继续留意走趋势的，不少品种已经逐步盘出底部。

消费，业绩加持的多只连板，是好现象，经济数据良好下，也会对于板块有更多期待。

今日操作和明日策略

操作：空仓等待。午后尝试打了光K科技，没有排到，上板缩量，后面中际旭创一度涨停，也就很难再给到分歧。

机会：主板留意低位试错，关注1进2，仍是留意前排的机会，不至于一直压在2板。20cm方面继续留意首板，后半周有回暖预期在。

中线方面，仓位有小幅的上升。仍是围绕AI、半导体、数字经济为主，偏向于辨识度品种，偏向于先手，而不适合格局。这里指数保持强势，但需留意月末的压力，活跃个股的波动加大，对于分时的买点也会提出更高的要求，稳健的可以做适当的控仓、收缩，供参考。