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金融界基金04月26日讯 南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)基金04月25日下跌3.20%，现价0.937元，成交4765.98万元。当前本基金场外净值为0.9348元，环比上个交易日下跌4.33%，场内价格溢价率为0.24%。

最新报告期内，本基金收益率为-8.62%，。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌0.28%，近3个月本基金净值下跌17.27%，近6月本基金净值上涨18.19%，成立以来本基金累计净值为0.9348元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为朱恒红，自2022年06月17日管理该基金，任职期内收益-2.29%。

罗文杰，自2022年06月17日管理该基金，任职期内收益-2.29%。

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本文源自：金融界基金

作者：机器君